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第八届一次教代会财务工作报告

罗晓萍

(2016年07月11日)

各位代表、同志们：

受学院委托，我现在向第八届教职工代表大会第一次会议作学院2015年财务工作报告，请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

第一部分 财务收支情况

一、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为18,783.32万元，其中：当年财政拨款收入13,269.61万元，事业收入4,693.12万元，上年结转收入820.59万元。

2015年支出决算总额为18,783.32万元，其中：教育支出17,478.16万元，主要用于人员支出、离退休人员生活补贴、学院日常运行支出、教学、教改、师资队伍建设、实践教学设施、专用设备购置等事业发展目标的项目支出；科学技术支出6.52万元；社会保障和就业支出22.16万元，主要用于毕业生求职补贴；农林水支出98.34万元，主要用于学院科研实训楼建设；住房保障支出511万元，其他支出149.05万元，主要用于学生低收入群体价格补贴。

结余分配及年末结转结余518.09万元。

二、收支预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2015年，学院预算收入19,677.29万元，实际可分配收入18,783.32万元，完成年度预算的95.46%。其中：财政拨款13,269.61万元、事业收入4,693.12万元、上年结转820.59万元。实际可分配收入总量较2014年16,729.61万元，增加2053.71万元，增幅12.28%。主要原因：

1.财政经费拨款收入13,269.61万元，较2014年9,944.62万元，增加3,324.99万元，增长33.44%；主要原因是当年增加中央综合奖补专项经费1427万元及执行国家工资调标政策增加经费人员经费283.68万元。

2.事业收入4,693.12万元，比2014年4,060.8万元增加632.32万元，增长15.57%，变动的主要原因是2015年动用了往年财政专户资金。

3.上年结转820.59万元，比2014年2724.19万元减少1,903.6万元，下降69.88%，主要原因是部分结转项目已经完成建设。

（二）经费支出预算执行情况

2015年，部门预算支出总计19,677.29万元，实际支出18,265.23万元，完成年度预算支出的92.82%，结余分配180.47万元，年末结转和结余337.62万元。

1.2015年决算支出18,265.23万元，其中：基本支出9,278.81万元，较2014年7,735.15增加1543.66万元，增长19.96%，主要原因为执行国家工资调标政策增加全院在职、离退休人员经费。

项目支出8,986.42万元，较2014年7,373.45万元，增加1,612.97万元，增长21.88%，主要原因学院启动了继续教育综合楼建设。

2.结余分配180.47万元，较2014年220.37万元，减少39.9万元，减低18.11%，主要原因继续教育培训收入减少。

3.结转结余337.62万元，较2014年1,400.64万元减少1,063.02万元，减低75.90%，变动的主要原因是学生食堂标准化建设项目、中央实训基地建设项目、实践教学设施建设项目等已经完成。

三、支出结构情况

本年度总支出18,265.23万元，人员支出9,682.26万元，占总支出的53.01%，公用经费支出8,582.97万元，占总支出46.99%。从支出结构看，人员支出结构与公用经费支出结构基本合理。

（一）人员经费支出情况

2015年度，我院人员经费支出9,682.26万元，较2014年8,231.23万元，增加1,451.03万元，增长17.63%。其中：工资性支出6,813.25万元，较2014年5,662.7万元，增加1,150.55万元，增长20.32%；对个人和家庭的补助2869.01万元，较2014年2,568.53万元，增加300.48万元，增长11.70%。主要原因是落实国家调资政策增加全院在职、离退休人员经费，并按学院“十二五”规划，在保证学院事业发展经费前提下，逐年提高职工福利待遇。

(二)公用经费支出情况

2015年，我院公用经费总支出8,582.97万元，比2014年6,674.71万元，增加1908.26万元，增长28.59%，主要用于：

1.商品和服务支出（学院日常运行、教学、教改、师资队伍建

设等支出）4,515.24万元，较2014年4393.13万元，增加122.11万元，增长27.80%，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等支出。

2.其他资本性支出（教学设施设备建设等支出）3,883.55万元，较2014年2,281.58万元，增加1,601.97万元，增长70.21%。主要包括：基本建设支出98.35万元；其他资本性支出3,785.20万元（房屋建筑物购建1,556.94万元，办公设备购置42.35万元，专用设备购置1,238万元，基础设施建设53.72万元，大型修缮439.68万元，信息网络及软件购置更新224.94万元，其他229.57万元。）

3.债务利息支出情况

2015年支付新区建设开行贷款利息184.18万元。截至2015年底，贷款余额2750万元。

四、“三公 ”经费支出情况

（一）预算执行情况

学院高度重视，从严控制“三公经费”开支，严格按预算执行，本年度“三公经费”预算支出284.65万元，较年初预算252.65万元增加32万元，增长12.67%,增长的主要原因是省级重点专业建设专项增加了因公出国（境）32万元。

2015年“三公经费”决算支出185.49万元，其中：（1）因公出国（境）131.25万元;（2）公务用车运行维护费年初预算45.65万元;（3）公务接待费全年支出8.59万元。

（二）与上年对比支出情况

2015年“三公经费”决算支出185.49万元，较2014年228.69万元，减少43.2万元，下降18.89%，其中：（1）因公出国（境）支出较2014年141.09万元，减少9.84万元，下降6.97%，主要原因是严格管控因公出国（境）。（2）公务用车运行维护费支出较2014年45.63万元，增加0.02万元，增长0.04%，主要原因是严格按照公务车运行维护支出要求列支。（3）公务接待费支出较2014年41.97万元，减少33.38万元，下降79.59%。从以上看，学院认真贯彻执行中央“厉行节约”政策,“三公经费”逐年降低。

第二部分 2015年主要财务工作

2015年计财处紧紧围绕学院中心工作和本年度计财处工作的总体要求，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，强化服务意识，规范财务管理行为，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为学院事业发展提供了较好的财力保障。

一、全面完成2015年目标工作任务

1.建立和完善财务管理制度。

2015年新建和完善了《英国365平台页面因公短期出国培训费用管理办法》、《英国365平台页面财务经费报销管理办法（修订稿）》、《英国365平台页面会议费管理办法》、《英国365平台页面预算绩效考核实施办法》、《英国365平台页面差旅费报销规定》等多项财务制度制度的不断完善使财务工作做到了有章可循，确保学院的可持续发展。

2.制定资金管理与保障规划。

根据《英国365平台页面发展战略规划（2014－2020年）》总体要求，围绕学院《规划》提出的战略发展目标，并结合我院财务工作实际，制定了《学院资金管理与保障发展规划》，积极探索和推进财务管理由规范走向科学的整体改革。

3.推进预算绩效管理，严格预算支出。

完善二级预算管理办法和预算绩效考核实施办法，推进预算绩效管理。定期公布预算执行情况，增强预算信息的公开透明性，将绩效管理纳入年终目标考核。完成了成都市财政局对我院2014年财政支出整体绩效评价工作，树立了“花钱必问效，无效必问责”的管理理念；年末对所有二级单位（部门）进行了绩效考评；提高预算执行过程中财务知识宣传的力度，做好与部门领导及报账员的沟通交流，及时帮助教学、科研第一线解决存在的困难和问题。

4.加强财务管理，建立健全内部财务约束机制。

完成上级单位对我院存量资金审计、“三公”经费审计；通过第三方审计公司完成了2013年度学院内部审计及16位中层干部离任审计，进行了学院内部往来账审计，清理解决了长期遗留校办企业的债权债务问题等。

5.加强收费管理、严格执行“收支两条线”管理规定。

学费、住宿费等行政事业性收费均按照相关文件规定的标准收取，并严格实行“收支两条线”管理，收入及时全额上缴财政专户或国库；按照规定的内容和方式严格执行收费公示制度，主动接受学生和社会的监督；学院服务性收费坚持学生自愿和非营利原则，据实结算、多退少补。每年完成了行政事业性收费自查工作，杜绝乱收费行为。

6.加强信息化平台建设。

更新财务管理信息系统，利用现代管理手段加强财务精细化管理，实现了集预算编制、财务核算、网上报销、工资管理、合同管理、其他薪资收入一体化信息平台的建立，在以下三方面取得良好效果：一是规范资金使用，严格预算执行，提高预算管理的透明度和公开性；二是完善了经济合同的系统管理，加强了合同款支付的过程控制；三是个人薪资收入管理系统的实施，极大方便了教职工对个人各项收入的查询。

7.根据财权和事权相结合的原则，进一步探索和完善“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。配合组织人事处制定学院有关人员经费划拨与管理办法、工资改革及养老保险制度改革的相关工作。

二、多渠道筹集办学资金，为学院事业发展提供财务保障

本年度共争取各类专项资金2000余万元，积极与市财政局、市发改委、市教育局沟通协调，落实项目推进；采取各种措施，加大学费的催交力度，本年度全院欠费率2%,较往年同期下降0.75%。通过努力，争取到更多的财政资金支持和加大学费的催交力度，为学院提升办学实力奠定了坚实的财务保障。

三、关注民生工程

（一）完善困难学生资助体系，帮助家庭贫困学生完成学业

全面贯彻国家助学贷款新政策、新机制，按时缴纳风险补偿金，与学院国家助学贷款办公室和经办银行积极配合，认真做好国家助学贷款的各项工作，加快贷款发放进度，共发放461名学生国家助学贷款276.6万元，帮助家庭困难学生度过经济难关；2015年共发放国家奖学金及国家励志奖学金268人136.1万元、国家助学金2885人（高职2885人，中职149人）895.3万元、学院奖学金2767人140.04万元。

（二）提高教职工的福利待遇

2015年，学院在职职工平均收入114,500元，较上年人均增加5031元，增长4.6%。此外，学院还支付在职职工体检费20.27万元、离退休人员生活补贴及慰问费801.64万元等福利性支出，体现了学院对教职工和离退休人员的高度关心，为全校职工的健康提供了资金保障。

四、财务管理工作存在的问题

一是预算编报不够完整和细化，预算编报与预算执行脱节，预算的约束力和控制力弱；二是预算执行缓慢，截至6月底全院预算支出平均综合进度为28.91%，低于序时进度21.09个百分点。

今后工作建议：

（一）发挥资金导向作用，保障学院内涵发展。

学院财务工作要围绕“立德树人”这一核心任务，抓住提高人才培养质量、服务地方经济发展这两大工作重点，充分发挥资金的杠杆作用，集中财力、物力，聚焦“办出特色争创一流”这一发展目标。

（二）加强二级预算管理，健全约束监管机制。

强化预算观念和预算刚性约束意识，提高预算编制的科学性、完整性，严格预算执行和预算调整，推进预算管理与绩效考评相衔接，扩大预算与财务信息公开，促进部门（单位）资产资源的统筹调配和管理使用,加强预算执行进度管理,减少或避免财政资金结转结余。

（三）加强预算绩效考核，建立预算绩效管理体系。

财务管理要从注重资金投入管理转向注重支出效果管理,提高财政资金使用效益，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程长效管理机制。